Lembaga Dakwah Amal Sholeh

Buku: Kas Kecil LAPORAN BULAN

Juli 99

No

Tanggal

Keterangan

Debet

Kredit

Saldo

1

1 Juli 1999

Pinjaman dana KKI Al-Furqan

140,000

-

140,000

2

1 Juli 1999

Infaq KKI-AF a/n TTW

50,000

-

190,000

3

1 Juli 1999

Shodaqoh edaran pertemuan tgl 26/6/99

140,000

-

330,000

4

3 Juli 1999

Shodaqoh pertemuan tgl 3/7/99

5,000

-

335,000

5

4 Juli 1999

Shodaqoh a/n M. Ariefin

20,000

-

355,000

6

4 Juli 1999

Kas bon u/ pemb. Kop, amplop---Novie

125,000

230,000

7

10 Juli 1999

Shodaqoh a/n Pa' Daelimi

20,000

250,000

8

11 Juli 1999

B/S u/ pemb. Kain pembatas ---- Hendra/Novie

20,000

230,000

9

11 Juli 1999

B/S u/ pemb. Stempel --- Novie

20,000

210,000

10

12 Juli 1999

Set. Awal buka rek. Di BCA

50,000

160,000

11

13 Juli 1999

B/S u/ bak stempel & Scotchlite

40,000

120,000

12

25 Juli 1999

Set. ticket Rp.1000 via Rubay (6 lbr)

6,000

126,000

13

25 Juli 1999

Set. ticket blank via MHT

50,000

176,000

14

25 Juli 1999

Set. ticket blank via Hidayat

50,000

226,000

15

25 Juli 1999

Set. ticket blank via MHT

15,000

241,000

16

25 Juli 1999

Set. ticket Rp.1000 via MHT

1,000

242,000

17

29 Juli 1999

Infaq a/n Taviv TW

50,000

292,000

18

29 Juli 1999

B/S u/ beli cat ----Sekr. Novie

25,000

267,000

19

29 Juli 1999

Set. Ticket Rp 1000 via TTW (25 lbr)

25,000

292,000

20

29 Juli 1999

Disetorkan ke Rek. Di BCA

100,000

192,000

Jumlah Saldo Akhir

192,000

Lembaga Dakwah Amal Sholeh

Buku: Kas Bank BCA A/C: 478.0022693

Laporan Bulan :Juli 99

No

Tanggal

Keterangan

Debet

Kredit

Saldo

1

12 Juli 1999

Setoran awal (dari kas kecil)

50,000

50,000

2

16 Juli 1999

Biaya admin. Bank

1,000

49,000

3

26 Juli 1999

Sumbangan donatur (NN) via Set. Tunai

100,000

149,000

4

29 Juli 1999

Setoran dari kas kecil

100,000

249,000

Jumlah Saldo Akhir

249,000

Mengetahui

Jakarta,

31-7-1999

BPH LDAS

Rahmat Daelimi

Taviv Teguh Waluyo

Ketua

Bendahara